En primer lugar, quiero agradecerte una vez más la confianza que has tenido en este programa y en mi persona durante estos últimos años, y que espero perdure.

Te aconsejo imprimas este texto para que lo puedas leer con más claridad.

TRASPASO DE SALDOS

Una vez capturadas todas las facturas correspondientes al año 2009 y efectuadas todas las justificaciones de los pagos por Caja Fija de dicho año, estaremos dispuestos a efectuar el cierre del ejercicio 2009 y traspasar los saldos al 2010. Si tienes algún libramiento a justificar pendiente de liquidar, también puedes hacer el traspaso si quieres.

1.- En primer lugar y antes de hacer el traspaso de saldos, es conveniente hacer una COPIA DE SEGURIDAD desde Utilidades / Utilidades Generales Diversas / Copia de Seguridad.

2.- A continuación, debes crear la nueva contabilidad. Este proceso debes hacerlo en Utilidades / Configuraciones Generales / Contabilidades. El programa te pedirá el nº de la nueva contabilidad, que para la mayoría de los usuarios sería la nº 8. El programa tomará por defecto los datos de la anterior cambiando solamente el ejercicio (2010). En caso de que ésta ya estuviera creada,  consúltalo conmigo antes de “meter la pata”. Por eso te doy el consejo del primer punto, de hacer la copia de seguridad, nunca se sabe…

3.- Una vez hecha la copia de seguridad, también desde Utilidades / Utilidades Generales Diversas / Traspaso de Saldos, deberás TRASPASAR LOS SALDOS de un año a otro. El programa te pedirá el año de la contabilidad de donde quieres traspasar los saldos, lógicamente 2009, y el año de la nueva contabilidad, 2010. No dudes en llamarme si tienes cualquier duda.

4.-Una vez finalizado, tienes que hacer varias comprobaciones para ver que el traspaso se haya efectuado correctamente. Vas a la contabilidad del 2009, a Salidas por Impresora / Listados específicos del programa / Balance de la contabilidad, y lo imprimes. Después haces lo mismo en la contabilidad del 2010. En ambos, el resultado debería ser idéntico y con saldo CERO. En caso de que tengas problemas y haya algún descuadre o diferencias en las cantidades, tendrás que hacer el proceso de nuevo, aunque para eso tendrías que crear de nuevo los ficheros de la contabilidad del año 2010. No dudes en llamarme si no sabes como hacerlo.

Una vez efectuado el proceso y las comprobaciones, ya podrás comenzar a capturar en la nueva contabilidad del año 2010.

Estos son los datos que se traspasan de un año a otro:

1.- Todos los asientos correspondientes a ingresos y pagos extrapresupuestarios de caja fija que aparezcan en la contabilidad de 2009. Es decir, el anticipo original + en su caso, los posteriores + en su caso, las bajas o disminuciones del anticipo.

2.- Asiento al 31-12-2009 con el saldo de la Caja Auxiliar (caja chica), si existiera.

3.- Asiento al 31-12-2009 con el saldo de las retenciones del IRPF pendiente de liquidar, si existiera.

4.- Todos los movimientos de los libramientos a justificar que no hayan sido justificados al 31-12-2009. En la nueva contabilidad podrás continuar capturando facturas del año 2009 pero con fecha contable del talón o transferencia, del año 2010, nunca de 2009, así como la justificación del libramiento con o sin reintegro.

5.- Todos los movimientos de caja fija que se correspondan a justificaciones pendientes de reponer al 31-12-2009. En su momento, deberás contabilizar el ADOP de reposición en la nueva contabilidad con fecha del año 2010.

6.- Todas las facturas de caja fija que hubieran quedado sin justificar y que tomarán automáticamente el año 2010 en la aplicación presupuestaria.

NOTAS PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA

Los talones con fecha contable de 2009, bien hayan sido pagados por Caja Fija o por Libramiento a Justificar, deberán ser conciliados (en consultas y modificaciones comunes - opción nº 9) en la contabilidad de 2009 aunque las facturas hayan sido pasadas al nuevo ejercicio 2010. Es IMPORTANTÍSIMO que esto lo tengas muy claro; no dudes en consultarlo conmigo si tienes dudas.

Saludos, suerte y Feliz Año 2010.

Copyright © 2005-2009  Paulino Alonso Panero. Reservados todos los derechos.
Revisado el: 30-12-2009.
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